Πίνακας περιεχομένων:
Η σύγκριση των τιμών των μετοχών είναι ένας καλός τρόπος να προσδιοριστεί αν ένα συγκεκριμένο απόθεμα είναι καλή τιμή σε σχέση με άλλα αποθέματα του τομέα του ή απλώς να εξετάσει αποθέματα που είναι πάνω ή κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο. Είναι εύκολο να συγκρίνετε τις τιμές των μετοχών στο Internet και πολλά εργαλεία διατίθενται για την προβολή των αποθεμάτων σύμφωνα με τα δικά σας κριτήρια. Η χρήση της θεμελιώδους ανάλυσης για τη σύγκριση των τιμών των μετοχών είναι η παραδοσιακή προσέγγιση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, ενώ η τεχνική ανάλυση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των κινήσεων της τιμής των μετοχών μπορεί να είναι μια εξαιρετική βραχυπρόθεσμη προσέγγιση.
Βήμα
Αναλύστε την αναλογία τιμής-προς-κέρδη μιας εταιρείας. Η πιο παραδοσιακή μέθοδος για τον προσδιορισμό της σωστής αποτίμησης ενός αποθέματος είναι η ανάλυση αυτού του λόγου της τιμής του με τα ετήσια κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας. Ο λόγος P / E βρίσκεται στον πυρήνα της θεμελιώδους ανάλυσης.
Για παράδειγμα, εάν η XYZ κέρδισε $ 8,50 ανά μετοχή πέρυσι και το χρηματιστήριο διαπραγματεύεται στα $ 125 ανά μετοχή, το απόθεμα έχει αναλογία P / E περίπου 15 προς 1. Με άλλα λόγια, το απόθεμα διαπραγματεύεται σε 15 φορές τα ετήσια κέρδη. Γενικά, όσο χαμηλότερη είναι η αναλογία P / E, τόσο καλύτερη είναι η τιμή που αντιπροσωπεύει το απόθεμα. Οι παλαιότερες εταιρείες μπλε τσιπ συνήθως εμπορεύονται με κέρδη οκτώ έως 12 φορές, ενώ οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας μπορούν να ανταλλάσσουν έσοδα από 30 έως 40 φορές ή περισσότερα. Μια εταιρεία μπορεί ακόμη να χάσει χρήματα και να ανταλλάξει σε υψηλές τιμές.
Βήμα
Συγκρίνετε μια τιμή μετοχής με άλλες εταιρείες του ίδιου τομέα. Είναι λογικό ότι δύο ή περισσότερες εταιρείες που διαπραγματεύονται στο κοινό στην ίδια επιχείρηση θα πρέπει να είναι περίπου παρόμοιες στην τιμή των μετοχών, αλλά σπάνια συμβαίνει αυτό. Αναλύοντας έναν ολόκληρο επιχειρηματικό τομέα (αεροπορικές εταιρείες, τραπεζικές εργασίες, κατασκευές κ.λπ.), έχετε την αίσθηση για ποια είναι τα αποθέματα με τις καλύτερες επιδόσεις στον συγκεκριμένο τομέα. Συγκρίνοντας τις τιμές των μετοχών δίπλα-δίπλα συχνά αποκαλύπτει ποιες εταιρείες είναι καλύτερα έτοιμες για ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα. Το Google Finance προσφέρει εξαιρετική κάλυψη τομέα.
Βήμα
Αναλύστε τους μεγαλύτερους νικητές και ηττημένους. Τα περισσότερα συστήματα απόδοσης μετοχών θα σας δώσουν πρόσβαση στη μεγαλύτερη τιμή και ποσοστιαία μετακίνηση της ημέρας. Τα αποθέματα που κέρδισαν ή έχασε το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό ή το ποσοστό του δολαρίου κάνουν ενδιαφέρουσα ανάλυση και πιθανές επενδύσεις. Τα αποθέματα που έχασαν μεγάλο μέρος της αξίας τους μία ημέρα μπορεί να οφείλονται για μια ωραία ανάκαμψη την επόμενη. Ομοίως, μελετώντας τα αποθέματα που κέρδισαν πολλά σε μια δεδομένη ημέρα, μπορεί να είστε σε θέση να εντοπίσετε άλλα αποθέματα που πρόκειται να κάνουν μια παρόμοια κίνηση.