Πίνακας περιεχομένων:
Η δήλωση ενός μεσίτη είναι ένα μηνιαίο στιγμιότυπο μιας δραστηριότητας λογαριασμού μεσιτείας. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες λογαριασμού είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, οι μηνιαίες δηλώσεις μπορεί να φαίνονται περιττές, αλλά αντιπροσωπεύουν ένα επίσημο αρχείο. Οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν να λάβουν έντυπη δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονική δήλωση online.
Περίληψη λογαριασμού
Μια δήλωση παρέχει μια συνοπτική προβολή ενός λογαριασμού: συνολικό υπόλοιπο λογαριασμού με μηνιαία αύξηση ή μείωση. μεγάλες θέσεις: μετρητά, επενδύσεις. καταθέσεις και αποσύρσεις · μερίσματα και έσοδα από τόκους · τα τέλη και τις χρεώσεις λογαριασμού. μεταφορές · πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες. Μια δήλωση μπορεί να περιέχει κατανομή ενεργητικού ενός λογαριασμού - μετρητά, σταθερό εισόδημα, μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια - σε μορφή καταλόγου ή διαγράμματος κυκλικών διαγραμμάτων. και πληροφορίες περιθωρίου: ισορροπία περιθωρίου, διαθέσιμο περιθώριο, επιτόκια περιθωρίου και τέλη.
Λεπτομέρειες Λογαριασμού
Το στοιχείο του λογαριασμού παραθέτει συγκεκριμένες θέσεις ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων με τρέχουσες αγοραίες αξίες και όλες τις συναλλαγές με χρονολογική σειρά (καταθέσεις, αναλήψεις, αγορές, πωλήσεις), με μακρές και βραχείες θέσεις που παρατίθενται ξεχωριστά.
Στοιχεία του Ταμείου Χρηματαγοράς
Ένας λογαριασμός μεσιτείας μπορεί να συνδέεται με έναν λογαριασμό χρηματαγοράς όπου όλα τα μη επενδεδυμένα μετρητά σαρώνουν αυτόματα. Ένας επενδυτής μπορεί να έχει πρόσβαση στο ταμείο χρηματαγοράς με επιταγή, χρεωστική κάρτα ή μέσω αγορών και πωλήσεων στο λογαριασμό μεσιτείας. Μπορεί να προκαλεί σύγχυση όσον αφορά τη συμφιλίωση της δραστηριότητας της αγοράς χρήματος με τη δραστηριότητα των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Όταν ένας επενδυτής καταθέτει μετρητά στο χρηματιστηριακό του λογαριασμό, εμφανίζεται στη λεπτομέρεια του λογαριασμού μεσιτείας ως προκαταβολή. Εάν τα χρήματα δεν χρησιμοποιηθούν αμέσως για να πληρώσουν για μια αγορά επένδυσης, τα μετρητά σαρώνουν στο λογαριασμό της χρηματαγοράς, οπότε οι λεπτομέρειες του λογαριασμού χρηματιστηρίου θα δείχνουν απόσυρση για αγορά μεριδίων αγοράς χρήματος και οι λεπτομέρειες του αμοιβαίου κεφαλαίου της αγοράς χρήματος θα εμφανίζουν μια αγορά.
Αλλες πληροφορίες
Εκτός από τις νομικά απαιτούμενες αποποιήσεις, μια δήλωση παραθέτει τους αριθμούς τηλεφώνου του λογαριασμού πελατών σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια. Καθώς το λογισμικό μεσίτη γίνεται πιο εξελιγμένο, οι δηλώσεις λογαριασμού ενδέχεται να προσθέτουν νέες δυνατότητες για να διευκολύνουν τους επενδυτές να απεικονίζουν και να αναλύουν τις δραστηριότητες λογαριασμού και τα επενδυτικά αποτελέσματα.